CSL Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.68 | 36.21 | -1.48% | 39.86 | -10.51% |
| P/S |
|
6.42 | 3.44 | 86.45% |
|
|
| P/BV |
|
4.86 | 3.21 | 51.57% |
|
|
| P/FCF |
|
55.52 | 13.91 | 299.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.14 | 12.43 | 78.04% |
|
|
| Ev/S |
|
7.13 | 2.9 | 146% |
|
|
| Ev/FCF |
|
69.58 | 13.3 | 423.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0316 | 1.62 | -98.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.22 | 25.05 | 28.6% | 33.59 | -4.09% |
| ROE |
|
15.94 | 12.12 | 31.53% |
|
|
| ROA |
|
7.11 | 6.04 | 17.74% |
|
|
| ROIC |
|
15.5 | 15.56 | -0.374% |
|
|
| ROS |
|
17.99 | 12.43 | 44.75% |
|
|
| ROCE |
|
19.56 | 14.6 | 33.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 6.22 | -58.62% | 2.33 | +10.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.22 | -3.85 | -157.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3204 | 0.2219 | 44.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9598 | 1.01 | -5.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.61 | 16.98 | -72.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.53/10
|
1.41 | 1.76 | -19.74% | 1.19 | +18.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 1.49 | 770.75% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7808 | 28.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.55 | -283.9 | -103.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.19 | 2.74 | -56.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1687.96 | 168.74 | 900.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3468 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
61.41 | 38.46 | 59.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.59 | 30.44 | 66.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.63 | 36.36 | -29.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.34 | 15.43 | 122.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
17.97 | 98.9 | -81.83% |
IP Score
5.39/10
