Capstone Mining Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.93 | 192.88 | -94.33% | 13.39 | -18.38% |
| P/S |
|
3.13 | 6.87 | -54.41% |
|
|
| P/BV |
|
2.45 | 1.91 | 28.59% |
|
|
| P/FCF |
|
14.76 | -194.11 | -107.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.06 | 31.2 | -83.78% |
|
|
| Ev/S |
|
2.6 | 8.16 | -68.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.27 | -185.18 | -107.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0645 | 1.38 | -95.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.44 | 21.46 | 93.14% | 33.39 | +24.12% |
| ROE |
|
8.91 | 10.97 | -18.78% |
|
|
| ROA |
|
4.59 | 5.56 | -17.41% |
|
|
| ROIC |
|
8.43 | 15.26 | -44.76% |
|
|
| ROS |
|
18.63 | 8.45 | 120.42% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.42 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0449 | 196.54 | -99.98% | 0.759 | -94.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 9.63 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0115 | 0.968 | -98.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.27 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1 | 264.56 | -99.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 8.94 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.56 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8333 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -163.89 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 10.16 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 268.48 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
46.68 | 162.47 | -71.27% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
143.65 | 336.26 | -57.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
312.73 | 631.79 | -50.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1005.26 | 328.44 | 206.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
292.86 | 201.41 | 45.4% |
IP Score
6.23/10
