Chesapeake Financial Shares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 20.71 | -60.5% | 8.43 | -2.89% |
| P/S |
|
1.32 | 5.1 | -74.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.8403 | -30.06 | -102.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.28 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -76.31 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 4.49 | -64.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.37 | -45.89 | -118.25% |
|
|
| E/P |
|
0 | 148.28 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 23.11 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
10.27 | 71.89 | -85.71% |
|
|
| ROA |
|
0.6879 | 118.26 | -99.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.11 | 25.71 | -37.35% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -50.86 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -311.15 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 86.7 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0595 | 0.1557 | -61.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.93 | -2.82 | -593.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.65 | 25.97 | -66.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.22 | 7.46 | -43.41% | 3.32 | +27.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
20 | 1.99 | 905.81% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8418 | 18.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.13 | -619.93 | -100.83% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.32 | 131.95 | -97.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.08 | 194.38 | -88.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.19 | 64.95 | -56.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -85.21 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-11.23 | 76.14 | -114.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
23.34 | -78.86 | -129.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7.16 | 1694.46 | -100.42% |
IP Score
5.09/10
