Chesapeake Financial Shares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 27.95 | -70.72% | 8.43 | -2.89% |
| P/S |
|
1.32 | 7.66 | -82.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.8403 | -29.58 | -102.84% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.93 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -75.72 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 8.69 | -81.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.37 | 70.62 | -88.14% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 25.63 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
10.27 | -43.79 | -123.45% |
|
|
| ROA |
|
0.6879 | 2.08 | -66.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.11 | 24.22 | -33.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -59.24 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -311.51 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -104.6 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0595 | 0.1591 | -62.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 104.2 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.65 | 27.37 | -68.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.25 | 8.58 | -50.46% | 3.33 | +27.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
19 | 1.52 | 1149.81% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8586 | 8.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.11 | -615.84 | -100.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.33 | 132.43 | -97.49% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.08 | 375.51 | -94.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.33 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.19 | 216.74 | -86.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -88.89 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-11.23 | -44.32 | -74.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
23.34 | -94.84 | -124.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7.16 | 348.35 | -102.06% |
IP Score
5.32/10
