Análise da empresa Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (17.65 $) é inferior ao preço justo (20.07 $)
- O retorno das ações no último ano (6.21%) é superior à média do setor (-49.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.27%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (4.35%) estão abaixo da média do setor (8.43%).
- O nível de dívida atual 5.95% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -6.3% | -0.2% |
| 90 dias | 10.6% | 0.8% | 5.5% |
| 1 ano | 6.2% | -49.9% | 27.2% |
CPKF vs Setor: Chesapeake Financial Shares, Inc. superou o setor "Financials" em 56.1% no ano passado.
CPKF vs Mercado: Chesapeake Financial Shares, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.03% no ano passado.
Preço estável: CPKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPKF com volatilidade semanal de 0.1195% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.65 $) é inferior ao preço justo (20.07 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.65 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.18) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.18) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8403) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8403) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.27%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.27%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6879%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6879%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.35% está abaixo da média do setor '8.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.13%) estão num nível confortável.
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