Computer Modelling Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.01 | 69.16 | -53.71% | 22.33 | +43.4% |
| P/S |
|
7.74 | 5 | 54.71% |
|
|
| P/BV |
|
12.4 | 5.13 | 141.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.86 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.21 | 20.05 | 10.78% |
|
|
| Ev/S |
|
7.49 | 3.58 | 109.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.99 | 27.17 | -15.38% |
|
|
| E/P |
|
0 | 13.55 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.75 | 105.55 | -68.03% | 41.96 | -19.57% |
| ROE |
|
43.67 | 15.59 | 180.04% |
|
|
| ROA |
|
16.97 | 7.05 | 140.79% |
|
|
| ROIC |
|
39.81 | 13.96 | 185.2% |
|
|
| ROS |
|
24.16 | 12.72 | 89.97% |
|
|
| ROCE |
|
50.11 | 139.31 | -64.03% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | 2.03 | -50.36% | 1.13 | -10.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7122 | -1.51 | -52.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2144 | 0.1959 | 9.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9149 | 7.31 | -87.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.41 | 9.24 | -84.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.68/10
|
2.27 | 3.2 | -29.06% | 4.04 | -43.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8116 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.705 | 11.45% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-13.66 | -375.07 | -96.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.04 | 54.78 | -92.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
94.81 | 158.95 | -40.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9299 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.4 | 58.74 | -26.12% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.5 | 106.1 | -101.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
30.06 | 62.71 | -52.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
81.31 | -61.92 | -231.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.32 | 147.87 | -96.4% |
IP Score
6.23/10
