CapitaLand Investment Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.19 | 30.11 | -3.07% | 34.18 | -14.6% |
| P/S |
|
4.97 | 5.74 | -13.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.9701 | 1.14 | -14.78% |
|
|
| P/FCF |
|
29.84 | 7.62 | 291.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.77 | 124.23 | -88.91% |
|
|
| Ev/S |
|
6.96 | 9.26 | -24.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.11 | 57.87 | -37.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 2.81 | -98.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.47 | 28.89 | 74.67% | 63.2 | -20.14% |
| ROE |
|
3 | 3.71 | -19.14% |
|
|
| ROA |
|
1.37 | 1.55 | -11.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.04 | 14.7 | 15.89% |
|
|
| ROCE |
|
5.86 | 6.35 | -7.67% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.57 | 23.59 | -76.38% | 7.72 | -27.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.94 | 18.87 | -79.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3199 | 0.293 | 9.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5837 | 1.14 | -48.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.5 | 11.03 | 49.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.69 | 5 | -6.24% | 3.72 | +26.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 0.6129 | 389.47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7954 | 25.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
33.37 | -237.11 | -114.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.72 | 6.89 | -46.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
118.08 | 71.43 | 65.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3121 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.72 | 111.67 | -92.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1823.03 | 104.84 | -1838.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-165.58 | 93.83 | -276.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
198.32 | -25.72 | -871.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-166.38 | 297.99 | -155.83% |
IP Score
4.82/10
