Análise da empresa CapitaLand Investment Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 31.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.6%.
Contras
- O preço (1.67 $) é superior à avaliação justa (0.9978 $)
- Os dividendos (4.63%) estão abaixo da média do setor (5.09%).
- O retorno das ações no último ano (-10.9%) é inferior à média do setor (2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3%) é inferior à média do setor (ROE=3.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CapitaLand Investment Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -47.2% | 5% |
| 90 dias | -6.2% | -2.8% | -2.8% |
| 1 ano | -10.9% | 2.7% | 12.8% |
CLILF vs Setor: CapitaLand Investment Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -13.59% no ano passado.
CLILF vs Mercado: CapitaLand Investment Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.71% no ano passado.
Preço estável: CLILF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLILF com volatilidade semanal de -0.2097% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.67 $) é superior ao preço justo (0.9978 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.67 $) é 40.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (29.19) é superior ao do setor como um todo (28.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.19) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9701) é inferior ao do setor como um todo (1.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9701) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.97) é inferior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.97) é superior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.77) é inferior ao do setor como um todo (127.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.77) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3%) é inferior ao do setor como um todo (3.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.37%) é inferior ao do setor como um todo (1.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.37%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.63% está abaixo da média do setor '5.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.14%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
