Chesapeake Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.61 | 13.77 | -66.55% | 2237.86 | -99.79% |
| P/S |
|
1.43 | 1.91 | -24.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 1.21 | -14.29% |
|
|
| P/FCF |
|
20.64 | 6.96 | 196.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.06 | 20.52 | -85.1% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 5.45 | -71.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.1 | -6.39 | -446.15% |
|
|
| E/P |
|
0.2128 | 2.86 | -92.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.22 | 34.58 | 48.12% | -29.66 | -272.66% |
| ROE |
|
22.55 | 11.61 | 94.24% |
|
|
| ROA |
|
16.83 | 5.02 | 235.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.11 | 12.92 | 140.74% |
|
|
| ROCE |
|
22.88 | 13.41 | 70.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5304 | 21.48 | -97.53% | 265.31 | -99.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2594 | 11.24 | -97.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1469 | 1.17 | -87.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3399 | 1.04 | -67.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8731 | 39.29 | -97.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.5/10
|
2.2 | 6.26 | -64.88% | 2.18 | +0.9241% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.64 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8095 | -11.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.45 | -315.46 | -102.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.18 | 10.63 | -79.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.31 | 309.9 | -93.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.06 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-8.41 | 11.51 | -173.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
22022.22 | 42.92 | 51209.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-885.39 | -1349.77 | -34.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-64.22 | -6.27 | 924.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-145.73 | -145.48 | 0.1718% |
IP Score
6.22/10
