Capgemini SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.02 | 69.16 | -94.19% | 4.45 | -9.67% |
| P/S |
|
0.2969 | 5 | -94.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.3519 | 5.13 | -93.14% |
|
|
| P/FCF |
|
13.51 | 34.86 | -61.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.7 | 20.05 | -81.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3857 | 3.59 | -89.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.82 | 27.18 | -85.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0542 | 13.72 | -99.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.42 | 107.2 | -90.28% | 13.87 | -24.9% |
| ROE |
|
15.91 | 15.59 | 2.01% |
|
|
| ROA |
|
6.73 | 7.05 | -4.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.38 | 12.72 | -41.97% |
|
|
| ROCE |
|
8.66 | 142.57 | -93.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.56 | 2.03 | 25.93% | 2.43 | +5.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8525 | -1.51 | -156.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2428 | 0.1959 | 23.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5284 | 11.81 | -95.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.61 | 9.24 | -60.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.53/10
|
1.81 | 3.2 | -43.44% | 1.52 | +19.11% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 0.971 | 311.94% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.705 | 31.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.21 | -375.08 | -102.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.52 | 54.78 | -97.23% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.21 | 158.95 | -78.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.39 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.45 | 58.74 | 1.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
49.69 | 106.1 | -53.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
94.28 | 62.71 | 50.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
44.15 | -61.92 | -171.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
76.84 | 147.87 | -48.04% |
IP Score
6.47/10
