CES Energy Solutions Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.88 | 14.09 | -58.3% | 7.25 | -18.98% |
| P/S |
|
0.42 | 1.98 | -78.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 1.38 | 0.0708% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.64 | 5.66 | -18.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6343 | 5.5 | -88.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.23 | -5.64 | -210.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.68 | 34.48 | -60.32% | 11.03 | +24.02% |
| ROE |
|
23.5 | 13.36 | 75.89% |
|
|
| ROA |
|
11.23 | 5.84 | 92.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.15 | 12.93 | -44.71% |
|
|
| ROCE |
|
33.92 | 18.27 | 85.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 14.22 | -90.06% | 1.99 | -29.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.57 | 5.36 | -70.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3039 | 1.15 | -73.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.71 | 42.37 | -93.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5/10
|
2 | 6.11 | -67.28% | 1.93 | +3.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.39 | 115.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8268 | 3.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-12.51 | -316.74 | -96.05% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.93 | 10.5 | -81.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
64.69 | 312.97 | -79.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.11 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
69.39 | 713.84 | -90.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
85.39 | 578.15 | -85.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
413.66 | -8394.91 | -104.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
67.15 | 400.95 | -83.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
451.5 | -376.21 | -220.01% |
IP Score
7.12/10
