Bonterra Energy Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.44 | 13.59 | -67.36% | 2.91 | +52.66% |
| P/S |
|
0.7299 | 1.9 | -61.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.3774 | 1.2 | -68.67% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.86 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.97 | 20.54 | -90.38% |
|
|
| Ev/S |
|
1.25 | 5.45 | -77.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.07 | -6.36 | -478.42% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.11 | 34.26 | 84.23% | 55.57 | +13.57% |
| ROE |
|
8.51 | 11.69 | -27.23% |
|
|
| ROA |
|
4.64 | 5.04 | -7.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.46 | 12.93 | 27.3% |
|
|
| ROCE |
|
14.79 | 13.13 | 12.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8089 | 21.48 | -96.23% | 0.9791 | -17.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8184 | 11.26 | -92.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1441 | 1.17 | -87.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.17 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.1 | 39.19 | -92.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 6.16 | -100% | 4.6 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.39 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.829 | -31.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-108.03 | -315.11 | -65.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.6 | 10.54 | -56.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
211.54 | 309.38 | -31.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.16 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
34.86 | 82.1 | -57.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
61.33 | 71.55 | -14.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
105 | -1638.46 | -106.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-45.73 | 11.53 | -496.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
85.21 | -152.77 | -155.78% |
IP Score
6.11/10
