AstraZeneca PLC
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.25 | 31.52 | 11.86% | 63.85 | -44.79% |
| P/S |
|
4.47 | 3.23 | 38.55% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 3.36 | 59.77% |
|
|
| P/FCF |
|
30 | 21.22 | 41.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.84 | 9.93 | 59.47% |
|
|
| Ev/S |
|
4.96 | 1.88 | 163.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.15 | 19.91 | 66.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0283 | 1.47 | -98.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.31 | 24.35 | 28.58% | 23.04 | +35.9% |
| ROE |
|
15.23 | 13.11 | 16.18% |
|
|
| ROA |
|
5.9 | 6.09 | -3.23% |
|
|
| ROIC |
|
-0.09 | 15.56 | -100.58% |
|
|
| ROS |
|
12.69 | 12.44 | 2.04% |
|
|
| ROCE |
|
24.64 | 14.35 | 71.75% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.89 | 6.21 | -69.6% | 2.64 | -28.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.55 | -5.72 | -127.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2749 | 0.213 | 29.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.23 | 12.49 | -90.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.66 | 15.07 | -69.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.78/10
|
1.91 | 1.76 | 8.43% | 2.03 | -5.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7783 | 0.9501% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.35 | -269.81 | -100.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.03 | 2.8 | -27.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
103.28 | 246.95 | -58.18% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1485 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
87.87 | 132.71 | -33.79% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
98 | 100.7 | -2.68% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
346.07 | 116.53 | 196.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1190.18 | 88.28 | 1248.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
270.14 | 217.84 | 24.01% |
IP Score
6.15/10
