Austal Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.4 | 47.49 | 25.08% | 9.57 | +520.73% |
| P/S |
|
0.6016 | 2.85 | -78.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.5881 | 4.22 | -86.05% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 4.2 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.07 | 119.18 | -79.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7111 | 3.72 | -80.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.6 | 5.09 | -347.59% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.1 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.95 | 19.8 | -85.08% | 6.28 | -52.99% |
| ROE |
|
1.02 | 13.48 | -92.45% |
|
|
| ROA |
|
0.4932 | 5.21 | -90.53% |
|
|
| ROIC |
|
-0.5982 | 10.31 | -105.8% |
|
|
| ROS |
|
1.01 | 9.43 | -89.29% |
|
|
| ROCE |
|
-1.59 | 19.24 | -108.26% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.68 | 9.18 | 5.47% | 5.26 | +84.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.71 | 5.16 | -28.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1343 | 0.3598 | -62.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 1.69 | -35.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.32 | 11.27 | 151.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 5.93 | -100% | 3.44 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8098 | -11.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.09 | -525.66 | -101.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.44 | 97.06 | -96.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1400.95 | 157.61 | 788.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.93 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-56.44 | 64 | -188.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-84.86 | 54.8 | -254.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-89.66 | 62.38 | -243.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
179.35 | -99.76 | -279.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-89.72 | 605.54 | -114.82% |
IP Score
3.49/10
