OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Rentabilidade por seis meses: -11.82%
Rendimento de dividendos: +11.48%
Setor: Financials

Atrium Mortgage Investment Corporation

8.978.978.338.337.697.697.057.05Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
10.86 15.65 -30.57% 12.69 -14.4%
P/S 5.66 3.56 59.18%
P/BV 0.8756 1.96 -55.29%
P/FCF 0 11.05 -100%
Ev/Ebitda 11.9 11.17 6.56%
Ev/S 10.68 2.95 261.77%
Ev/FCF 15.09 -46.52 -132.43%
E/P 0 148.29 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
89.77 24.52 266.08% 103.62 -13.37%
ROE 8.06 130.98 -93.85%
ROA 4.43 118.31 -96.26%
ROIC 0 8.34 -100%
ROS 52.11 26.46 96.96%
ROCE 10.53 9.05 16.36%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
5.76 -334.57 -101.72% 5.48 +5.11%
Nеt Debt/Ebitda 5.59 148.29 -96.23%
Debt/Ratio 0.4392 0.1533 186.48%
Debt/Equity 0.8204 12.6 -93.49%
Debt/Net Income 9.92 22.94 -56.76%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
11.48 7.26 58.19% 8.85 +29.77%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 2.08 -100%
DSI 0.7143 0.8442 -15.39%
Crescimento médio dos dividendos -1.26 -522.88 -99.76%
Porcentagem média por 5 anos 8.85 125.78 -92.97%
Porcentagem média para pagamentos 92.63 78.72 17.66%
Diferença com a diferença média do setor 4.22

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
3/10
14.5 56.26 -74.23%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 42.12 -69.47 -160.63%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -0.2717 53.12 -100.51%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 59.61 -81.1 -173.5%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -6.35 1518.4 -100.42%
IP Score
5.16/10

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