OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Rentabilidade por seis meses: +3.7%
Setor: Financials

Relatórios Atrium Mortgage Investment Corporation

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.1911	0.3861	0.4793	0.5364	0.4248	0.552	0.5171	0.7123
Выручка, млрд $	0.0264	0.0289	0.0321	0.0368	0.04	0.0415	0.0416	0.0364	0.0717	0.0733
Чистая прибыль, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0336	0.0374	0.0382
EV, млрд $				0.7386	0.7934	0.7378	0.7933	0.6834	0.7661	0.7831
EBIT, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.037	0.0369	0.0394	0.0479	0.0488	0.0499
EBITDA, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0479	0.0644	0.0658
Баланс стоимость, млрд $	0.275	0.2785	0.3491	0.3882	0.4348	0.4332	0.4404	0.3451	0.4636	0.4739
FCF, млрд $	0.0269	0.03	0.0373	0.0416	0.0458	0.0528	0.0636	0.0421	0.0507	0.0519
Операционный денежный поток, млрд $	0.0269	0.0301	0.0373	0.0416	0.0458	0.0528	0.0636	0.0421	0.0507	0.0519
Операционная прибыль, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0479	0.0644	0.0658
Операционные расходы, млрд $	-0.0031	-0.0027	-0.0031	-0.0029	-0.0032	-0.0048	-0.0025	0.0116	0.000943	0.000964
CAPEX, млрд $		0.0000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5579	0.5597	0.5748	0.5343	0.4686	0.414	0.4712	0.4678	0.4352	0.6606
Выручка, млрд $			0.0117	0.0109	0.0134	0.0101	0.0114	0.0112	0.0119	0.0188	0.0183	0.0181
Чистая прибыль, млрд $			0.0106	0.0101	0.012	0.0097	0.0103	0.0105	0.008	0.0086	0.0087	0.0084
EV, млрд $			0.8923	0.8496	0.8871	0.6921	0.7347	0.6761	0.5441	0.9118	0.7208	0.6924
EBIT, млрд $				0.0258	0.029	0.0328	0.0252	0.0209	0.0159	0.0256	0.0253
EBITDA, млрд $			0.0142	0.0143	0.0175	0.0144	0.0149	0.0105	0.008	0.017	0.0165	0.0163
Баланс стоимость, млрд $			0.4744	0.4511	0.4882	0.3495	0.3513	0.3549	0.3569	0.3499	0.3536	0.3559
FCF, млрд $			0.0133	0.0138	0.0111	0.0142	0.0116	0.0136	0.017	0.012	0.0144	0.0137
Операционный денежный поток, млрд $			0.0133	0.0138	0.0111	0.0142	0.0116	0.0136	0.017	0.012	0.0144	0.0137
Операционная прибыль, млрд $			0.0142	0.0143	0.0175	0.0144	0.0149	0.0105	0.008	0.017	0.0165	0.0163
Операционные расходы, млрд $			0.0024	0.0035	0.004	0.0043	0.0035	-0.000742	-0.004	0.000205	0.000295	-0.0032

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0152	0.0013	0.0106
Total Receivables $					0.002	0.0021	0.0025	0.0031	0.0036	0.0032	0.0029	0.0039	0.8429	0.8616
Total Current Assets $				0.0022	0.002	0.0021	0.0025	0.0031	0.0036	0.0032	0.0029	0.0039		0.004
Активы, млрд $					0.4482	0.5319	0.6279	0.7014	0.7099	0.7069	0.7264	0.6348	0.844	0.8627
Short Term Debt $					0.0665	0.1452	0.1445	0.1482	0.1178	0.1494	0.1667	0.1618	0.2086	0.2132
Long Term Debt $					0.1667	0.2465	0.126	0.1577	0.1469	0.1172	0.1102	0.1132	0.1621	0.1657
Задолженность, млрд $					0.1732	0.2533	0.2788	0.3132	0.275	0.2737	0.286	0.2897	0.3804	0.3888
Чистый долг, млрд $					0.1667	0.2465	0.2704	0.3059	0.2648	0.2666	0.2768	0.275	0.3601	0.3681
Долг, млрд $					0.2333	0.3918	0.2704	0.3059	0.2648	0.2666	0.2768	0.275	0.3707	0.3789
Interest income $							0.0504	0.0583	0.0661	0.0644	0.0635	0.0779	0.0979
Расходы на обслуживание долга $					0.0096	0.0105	0.0127	0.0154	0.0164	0.0128	0.0117	0.0143	0.0188	0.0192
Чист. проц. доходы, млрд $							0.0376	0.0585	0.0631	0.0602	0.0595	0.0579	0.0728	0.0728
Амортизация, млрд $									-0.0375	-0.0366	-0.0391	-0.0348	0.0156	0.016
Себестоимость, млрд $					0.0042	0.0047	0.0055	0.0063	0.007	0.0075	0.0076	0.0067	0.0064	0.0065

	2010Q4	2011Q4	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q2	2015Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0153	0.0013	0	0.0000	0.0106	0.000226						0.0248	0.004	0.006
Short Term Investments $							0.0044
Total Receivables $												0.0035	0.0034	0.0043	0.004	0.0045	0.004	0.0046	0.6363	0.6293	0.6418
Total Current Assets $									0.003	0.0033	0.0031	0.0283	0.0075	0.0103	0.004	0.0045	0.004	0.0046
Активы, млрд $												0.8249	0.7856	0.8854	0.643	0.6218	0.6037	0.6277	0.6371	0.6301	0.6427
Short Term Debt $												0.1876	0.1794	0.2306	0.1639	0.1506	0.1295	0.000267	0.1575	0.1555	0.1615
Long Term Debt $												0.1547	0.1468	0.1581	0.1146	0.1138	0.1138	0.1235	0.1224	0.1321	0.123
Задолженность, млрд $												0.3505	0.3345	0.3972	0.2934	0.2705	0.2489	0.2708	0.2871	0.2765	0.2867
Чистый долг, млрд $												0.3176	0.3222	0.3826	0.2785	0.2643	0.2433	0.1232	0.2719	0.2702	0.2765
Долг, млрд $												0.3424	0.3262	0.3887	0.2785	0.2643	0.2433	0.1238	0.2799	0.2876	0.2845
Interest income $										0.0157	0.0157	0.0162	0.0183	0.0204	0.023	0.0235	0.0233	0.0252	0.0259
Расходы на обслуживание долга $												0.0036	0.0042	0.0054	0.0047	0.0045	0.0044	0.0049	0.005	0.0049	0.0049
Чист. проц. доходы, млрд $												0.0127	0.0173	0.0207	0.0169	0.0171	0.017	0.0183	0.0188	0.0187	0.0185
Амортизация, млрд $													-0.0107	-0.0118	-0.0132	-0.0103	-0.0105	-0.008	-0.0086	-0.0088
Себестоимость, млрд $								0.0018					0.0028	0.0021	0.0023	0.0022	0.0016	0.0016	0.0016	0.0015	0.0016
Товарно материальные запасы $													0.816	0.8569

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	0.94	0.96	0.94	0.7383	0.7261	0.7098	0.7819	0.636	0.6916		0.7069
Цена акции ао		9.12	9.06	10.02	10.25	8.31	11.18	7.87	7.9	8.24	8.24
Число акций ао, млн	18.33	20.96	42.63	33.7	37.27	37.98	36.79	38.37	39.21		40.08
FCF/акцию	1.47	1.43	0.8759	1.23	1.23	1.39	1.73	1.1	1.29		1.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.25	0.1895	0.2249	0.184	0.1923	0.1941	0.1474	0.101	0.1606	0.1531
Цена акции ао	11.48	11.34	11.24	10.02	8.77	7.83	8.76	8.67	8.04	7.76
Число акций ао, млн	48.6	49.36	51.11	53.3	53.44	52.87	53.77	53.96	54.11	85.17
FCF/акцию			0.2596	0.3514	0.2821	0.3659	0.297	0.3481	0.4332	0.1938	0.3641	0.3464

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %		8.49	9.38	8.32	9.52	8.95	8.45	8.96	9.74	8.07		8.06	11.97
ROA, %		5.21	4.91	4.63	5.28	5.22	5.18	5.46	5.29	4.43		4.43	1.84
ROIC, %	9.91	9	7.28	8.88	9.1	9.7	10.44	9.97	11.98	10.81			7.36
ROS, %			90.51	90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	92.31	52.16	52.11	52.11	28.57
ROCE, %		8.49	9.38	8.32	8.72	6.26	6.61	7.03	13.88	10.53		10.53	6.42
Рентаб EBITDA, %		88.28	90.51	90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	131.59	89.82		89.77	29.03
Чистая рентаб, %		88.28	90.51	90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	92.31	52.16		52.11	28.57
Operation Margin, %			90.51	90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	131.59	89.82	89.77	89.77	25.93
Доходность FCF, %			15.71	9.67	8.65	8.95	13.28	12.3	11.23	7.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			2.23	2.31	2.69	2.2	2.48	2.96	2.24	2.46	2.46	2.36	11.97
ROA, %			1.28	1.31	1.44	1.27	1.64	1.74	1.27	1.35	1.38	1.31	1.84
ROIC, %			2.66	2.31	2.34	2.52	3.7	2.77	2.93	2.65	3.6	2.28	7.36
ROS, %			90.26	93.07	89.37	96.71	91.06	93.75	67.23	45.74	47.54	46.41	28.57
ROCE, %				5.41	6.03	6.89	4.63	5.89	4.46	7.31	7.15		6.42
Рентаб EBITDA, %			120.57	132.04	129.78	143.08	130.79	93.75	67.23	90.43	90.16	90.06	29.03
Чистая рентаб, %			90.26	93.07	89.37	96.71	91.06	93.75	67.23	45.74	47.54	46.41	28.57
Operation Margin, %			120.57	132.04	129.78	143.08	130.79	93.75	67.23	90.43	90.16	90.06	25.93
Доходность FCF, %	1.77	5.05	2.31	2.72	2.33	4.67	3.39	4.02	5.39	1.89

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	7.32	13.29	12.78	14.36	12.84	13.19	12.14	10.86		10.86	48.39
P/BV	0.686	1.11	1.11	1.22	1.09	1.17	1.18	0.8756		0.8756	7.57
P/S	6.62	12.01	11.76	13.2	11.35	12.4	11.23	5.66		5.66	16.41
P/FCF	6.37	10.34	11.56	11.17	7.53	8.13	8.9	0	0	0	3.17
E/P	0.1367	0.0753	0.0705	0.0719	0.0923	0.0757	0.0896	0.0723	0	0	82.95
EV/EBITDA			21.82	21.55	20.11	20.26	14.27	11.9		11.9	-208.57
EV/Ebit									15.69	15.69
EV/S				19.82	17.77	19.06	18.77	10.68	10.68	10.68	17.15
EV/FCF				17.3	13.97	12.47	16.23	15.11	15.09	15.09	11.17
Debt/EBITDA	15	9.31	9.04	7.19	7.27	7.07	5.74	5.76	5.76	5.76	-298.98
Netdebt/Ebitda	9.44	9.31	9.04	7.19	7.27	7.07	5.74	5.59	5.59	5.59	-283.11
Debt/Ratio	0.7366	0.4307	0.4361	0.373	0.3772	0.3811	0.4332	0.4392	0.4392	0.4392	0.13
Debt/Equity	1.41	0.7747	0.7878	0.6089	0.6154	0.6286	0.7969	0.7996	0	0	11.27
Debt/Net Income	15	9.31	9.04	7.19	7.27	7.07	8.18	9.91	9.92	9.92	31.71
Бета								-0.9365	0.4066	0.4066	0.67
Индекс Альтмана								0.3678	0.3386	0.3386	53.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			54.23	12.11	11.24	9.92	11.15	10.16	10.88	11.85	13.73	13.54	48.39
P/BV			1.21	1.17	1.03	1.18	1.34	1.22	1.18	1.83	1.27	1.17	7.57
P/S			48.95	11.36	10.41	9.13	10.29	9.38	9.41	8.74	8.4	6.86	16.41
P/FCF	56.57	19.79	43.32	36.72	42.98	21.4	29.51	24.91	18.57	53.02			3.17
E/P	0.0189	0.0192	0.0184	0.02	0.0252	0.032	0.0302	0.0308	0.0253	0.0179			82.95
EV/EBITDA			63.03	17.99	16.18	11.7	12.13	64.39	68.01	53.64	43.68	42.48	-208.57
EV/S			76	76.27	63.87			60.37	45.72	48.5	39.39	38.25	17.15
EV/FCF			67.25	60.12	77.51			49.71	32.01	75.98	50.06	50.54	11.17
Debt/EBITDA			24.18	22.77	22.27	19.36	17.8	23.17	15.47	16.46	17.43	17.45	-298.98
Netdebt/Ebitda			22.43	22.48	21.93	19.36	17.8	23.17	15.4	15.99	16.38	16.96	-283.11
Debt/Ratio			0.415	0.4152	0.439	0.4332	0.4251	0.403	0.1972	0.4393	0.4564	0.4427	0.13
Debt/Equity			0.7217	0.7231	0.7961	0.7969	0.7525	0.6855	0.3468	0.7999	0.8133	0.7994	11.27
Debt/Net Income			32.3	32.3	32.34	28.64	25.56	23.17	15.47	32.55	33.06	33.87	31.71

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0199	0.0224	0.0227	0.0293	0.0311	0.0364	0.0324	0.0265	0.0407	0.0423
Дивиденд			0.5019	0.9115	0.9066	0.885	0.845	0.5023	1.06	0.9	0.6359	1.09
Див доход, ао, %			4.65	9.31	9.51	7.55	8.53	3.94	10.08	10.73	11.6	11.21	7.61
Дивиденды / прибыль, %		96.12	86.91	89.29	86.67	84.35	99.17	82.7	121.13	108.84		108.84	987.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0111	0.0079	0.0085	0.0061	0.0125	0.0061	0.0061	0.0081	0.0144	0.0062
Дивиденд	0.2806	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.44
Див доход, ао, %	2.44	1.98	2	2.24	2.57	2.87	2.57	2.6	2.8	5.67			7.61
Дивиденды / прибыль, %			104.6	77.96	70.49	62.83	120.55	58.1	76.25	94.19	165.52	73.81	987.06

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se