OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Rentabilidade por seis meses: -11.41%
Rendimento de dividendos: +11.48%
Setor: Financials

Relatórios Atrium Mortgage Investment Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1911 0.3861 0.4793 0.5364 0.4248 0.552 0.5171 0.7123 0.5485 5.84
Выручка, млрд $
0.0264 0.0289 0.0321 0.0368 0.04 0.0415 0.0416 0.0352 0.0448 0.0733 0.0406 2.29
Чистая прибыль, млрд $
0.0233 0.0261 0.0291 0.0338 0.0368 0.0367 0.0391 0.0326 0.036 0.0382 0.0362 -0.44
EV, млрд $
0.7386 0.7934 0.7378 0.7933 0.6636 0.5476 0.7831 0.7071 -7.15
EBIT, млрд $
0.0233 0.0261 0.0291 0.0338 0.037 0.0369 0.0394 0.0464 0.0362 0.0499 0.0392 -0.44
EBITDA, млрд $
0.0233 0.0261 0.0291 0.0338 0.0368 0.0367 0.0391 0.0464 0.0512 0.0658 0.0420 6.83
Баланс стоимость, млрд $
0.275 0.2785 0.3491 0.3882 0.4348 0.4332 0.4404 0.3342 0.4462 0.4739 0.4178 0.52
FCF, млрд $
0.0269 0.03 0.0373 0.0416 0.0458 0.0528 0.0636 0.0408 0.0715 0.0519 0.0549 9.32
Операционный денежный поток, млрд $
0.0269 0.0301 0.0373 0.0416 0.0458 0.0528 0.0636 0.0408 0.0715 0.0519 0.0549 9.32
Операционная прибыль, млрд $
0.0233 0.0261 0.0291 0.0338 0.0368 0.0367 0.0391 0.0464 0.0359 0.0658 0.0390 -0.49
Операционные расходы, млрд $
-0.0031 -0.0027 -0.0031 -0.0029 -0.0032 -0.0048 -0.0025 0.0112 0.0448 0.000964 0.0091 -269.52
CAPEX, млрд $
0.0000


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0152 0.0013 0.0106 0.0090 -11.32
Total Receivables $
0.002 0.0021 0.0025 0.0031 0.0036 0.0032 0.0029 0.0038 0.0056 0.8616 0.0038 9.24
Total Current Assets $
0.002 0.0021 0.0025 0.0031 0.0036 0.0032 0.0029 0.0038 -0.8056 0.004 -0.1584 -395.10
Активы, млрд $
0.4482 0.5319 0.6279 0.7014 0.7099 0.7069 0.7264 0.6148 0.8123 0.8627 0.7141 2.73
Short Term Debt $
0.0665 0.1452 0.1445 0.1482 0.1178 0.1494 0.1667 0.1567 0.000915 0.2132 0.1183 -62.15
Long Term Debt $
0.1667 0.2465 0.126 0.1577 0.1469 0.1172 0.1102 0.1096 0.156 0.1657 0.1280 1.21
Задолженность, млрд $
0.1732 0.2533 0.2788 0.3132 0.275 0.2737 0.286 0.2806 0.3661 0.3888 0.2963 5.89
Чистый долг, млрд $
0.1667 0.2465 0.2704 0.3059 0.2648 0.2666 0.2768 0.2663 0.1569 0.3681 0.2463 -9.94
Долг, млрд $
0.2333 0.3918 0.2704 0.3059 0.2648 0.2666 0.2768 0.2663 0.1569 0.3789 0.2463 -9.94
Interest income $
0.0504 0.0583 0.0661 0.0644 0.0635 0.0779 0.0979 0.0740 8.17
Расходы на обслуживание долга $
0.0096 0.0105 0.0127 0.0154 0.0164 0.0128 0.0117 0.0139 0.0181 0.0192 0.0146 1.99
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0376 0.0585 0.0631 0.0602 0.0595 0.0579 0.0728 0.0728 0.0627 2.90
Амортизация, млрд $
-0.0375 -0.0366 -0.0391 -0.0337 0.015 0.016 -0.0264 -183.26
Себестоимость, млрд $
0.0042 0.0047 0.0055 0.0063 0.007 0.0075 0.0076 0.0065 -0.0181 0.0065 0.0021 -220.93


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.94 0.96 0.94 0.7383 0.7261 0.7098 0.7819 0.6159 0.6656 0.7069 0.6999 -1.72
Цена акции ао 9.06 10.02 10.25 8.31 11.18 7.87 7.9 7.61 7.57 7.57 8.43 -7.50
Число акций ао, млн 18.33 20.96 42.63 33.7 37.27 37.98 36.79 37.16 37.74 40.08 37.39 0.25
FCF/акцию 1.47 1.43 0.8759 1.23 1.23 1.39 1.73 1.1 1.9 1.29 1.47 9.09


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.49 9.38 8.32 9.52 8.95 8.45 8.96 8.62 9.24 8.06 17.45 8.84 0.64
ROA, % 5.21 4.91 4.63 5.28 5.22 5.18 5.46 4.97 5.05 4.43 4.76 5.18 -0.66
ROIC, % 9.91 9 7.28 8.88 9.1 9.7 10.44 9.97 11.99 10.81 7.36 10.58 2.19
ROS, % 90.41 91.99 91.94 88.34 93.99 92.61 80.36 52.11 52.11 52.11 25.00 74.24 -11.13
ROCE, % 9.38 8.32 8.72 6.26 6.61 7.03 10.23 4.56 10.53 10.53 6.26 7.79 9.76
Ebit margin, % 91.91 88.41 93.97 131.82 80.8 68.08 68.08 92.62 -5.09
Рентаб EBITDA, % 90.51 90.41 91.99 91.94 88.34 93.99 131.82 114.29 89.77 89.77 20.23 103.64 0.32
Чистая рентаб, % 88.28 90.51 90.41 91.99 91.94 88.34 93.99 92.61 80.36 52.11 25.00 89.45 -2.66
Operation Margin, % 90.41 91.99 91.94 88.34 93.99 131.82 80.13 89.77 89.77 89.77 11.42 97.10 -0.91
Доходность FCF, % 15.71 9.67 8.65 8.95 13.28 12.3 11.23 7.41 10.63 -3.71


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
7.32 13.29 12.78 14.36 12.84 13.19 12.2 10.86 10.86 48.33 12.69 -5.43
P/BV
0.686 1.11 1.11 1.22 1.09 1.17 1.19 0.8756 0.8756 7.81 1.11 -6.42
P/S
6.62 12.01 11.76 13.2 11.35 12.4 11.28 8.71 5.66 16.50 11.39 -7.98
P/FCF
10.34 11.56 11.17 7.53 8.13 8.9 0 0 0 0 2.35 9.46 -5.10
E/P
0.0753 0.0705 0.0719 0.0923 0.0757 0.0896 0.0723 0 0 0 87.23 0.0804 0.11
EV/EBIT
21.64 20.13 20.31 14.3 15.13 15.69 15.69 15.69 16.22 -5.03
EV/EBITDA
21.82 21.55 20.11 20.26 14.3 10.69 11.9 -222.08 17.38 -13.08
EV/S
19.82 17.77 19.06 18.85 12.22 10.68 10.68 10.68 16.20 14.30 -10.94
EV/FCF
17.3 13.97 12.47 16.26 7.66 15.09 15.09 15.09 21.08 13.31 3.89
Debt/EBITDA
9.31 9.04 7.19 7.27 7.07 5.74 3.06 5.76 5.76 5.76 -305.31 5.48 -4.02
Netdebt/Ebitda
9.31 9.04 7.19 7.27 7.07 5.74 3.06 5.59 5.59 5.59 -294.77 5.41 -4.59
Debt/Ratio
0.4307 0.4361 0.373 0.3772 0.3811 0.4331 0.1932 0.4392 0.4392 0.4392 0.13 0.3772 2.88
Debt/Equity
0.7747 0.7878 0.6089 0.6154 0.6286 0.7968 0.3516 0 0 0 2.63 0.6003 -10.40
Debt/Net Income
9.31 9.04 7.19 7.27 7.07 8.17 4.36 9.92 9.92 9.92 30.84 7.89 7.01
Бета
-0.9365 -0.634 1.93 1.93 -1.29 0.1198 -227.26
Индекс Альтмана
0.3678 0.3386 0.3386 0.3386 50.18 0.3483 -2.72


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0224 0.0227 0.0293 0.0311 0.0364 0.0324 0.0265 0.0394 0.0423 0.0354 3.05
Дивиденд
0.5019 0.9115 0.9066 0.885 0.845 0.5023 1.06 0.8873 0.7064 0.7064 0.8002 -3.52
Див доход, ао, %
4.65 9.31 9.51 7.55 8.53 3.94 10.08 11.23 10.45 11.48 7.90 8.85 4.14
Дивиденды / прибыль, %
96.12 86.91 89.29 86.67 84.35 99.17 82.7 77.83 108.84 108.84 516.47 90.58 5.23


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se