Ventas
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
190.73 | 55.73 | 242.26% | 289.35 | -34.08% |
| P/S |
|
4.46 | 7.79 | -42.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 4.07 | -50% |
|
|
| P/FCF |
|
18.05 | 22.24 | -18.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.16 | 20.32 | -10.64% |
|
|
| Ev/S |
|
7.39 | 10.26 | -27.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.56 | 28.36 | 25.41% |
|
|
| E/P |
|
-0.0024 | 0.0386 | -106.22% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.71 | 54.64 | -25.5% | 41.75 | -2.49% |
| ROE |
|
-0.4318 | 11.3 | -103.82% |
|
|
| ROA |
|
-0.1657 | 3.8 | -104.36% |
|
|
| ROIC |
|
1.81 | 6.96 | -74% |
|
|
| ROS |
|
-0.911 | 22.75 | -104% |
|
|
| ROCE |
|
-20.33 | -25.75 | -21.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.05 | 5.53 | 45.64% | 7.8 | +3.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.21 | 4.41 | 63.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5962 | 0.4491 | 32.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6966 | 4.88 | -85.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-359.78 | 8.33 | -4418.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.25 | 3.44 | 23.55% | 4.49 | -5.32% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8872 | -3.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.53 | 3 | -284.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.49 | 3.3 | 35.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
256.12 | 421.55 | -39.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8101 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.22 | -13.34 | -221.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-5.13 | 50.17 | -110.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-109.46 | -9.38 | 1066.95% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
6.62 | 5.92 | 11.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-108.63 | -34.39 | 215.88% |
IP Score
3.67/10
