Titan International, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.99 | 143.1 | -91.62% | 4.32 | +177.52% |
| P/S |
|
0.5184 | 3.29 | -84.25% |
|
|
| P/BV |
|
2.02 | 5.52 | -63.41% |
|
|
| P/FCF |
|
6.25 | 22.44 | -72.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.04 | 14.31 | -57.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6375 | 3.85 | -83.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.8 | 21.52 | -54.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1063 | 0.9192 | -88.44% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.56 | 21.4 | -50.66% | 7.02 | +50.44% |
| ROE |
|
16.86 | 20.43 | -17.46% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 6.87 | -11.03% |
|
|
| ROIC |
|
12.28 | 12.43 | -1.2% |
|
|
| ROS |
|
4.32 | 10.62 | -59.32% |
|
|
| ROCE |
|
32.08 | 22.13 | 44.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | -1.72 | -229.91% | 2.45 | -8.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | -1.28 | -188.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3344 | 0.3081 | 8.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.41 | 22.86 | -93.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.47 | 21.56 | -74.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 0.1703 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9031 | -13% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25 | 1.16 | -2251.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1703 | 1.84 | -90.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.72 | 41.81 | -60.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.64 | 133.26 | -80.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
381.6 | 44 | 767.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-252.93 | 153.04 | -265.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1217.23 | -83.89 | -1550.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-245.93 | 1104.51 | -122.27% |
IP Score
5.21/10
