TransDigm
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.13 | 34.72 | 38.61% | 43.16 | +11.5% |
| P/S |
|
10.39 | 3.28 | 216.59% |
|
|
| P/BV |
|
-13.13 | 5.52 | -338.02% |
|
|
| P/FCF |
|
25.16 | 22.34 | 12.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.14 | 14.48 | 80.54% |
|
|
| Ev/S |
|
12.74 | 3.85 | 230.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.79 | 21.31 | 152.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 0.9195 | -96.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.73 | 21.44 | 127.23% | 43.83 | +11.18% |
| ROE |
|
-41.43 | 20.4 | -303.09% |
|
|
| ROA |
|
7.52 | 6.86 | 9.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.59 | 10.72 | 101.48% |
|
|
| ROCE |
|
18.48 | 22.13 | -16.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.44 | 2.22 | 190.48% | 7.59 | -15.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.82 | 1.77 | 172.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.9731 | 0.3083 | 215.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.88 | 22.86 | -17.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.53 | 6.97 | 108.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 3.21 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.94 | -87.4% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8977 | -12.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.6 | 0.4838 | -1050.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.21 | 1.83 | 75.24% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
145.65 | 42.15 | 245.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.69 | 173.83 | -67.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
99.43 | 79.21 | 25.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
145.21 | 213.63 | -32.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
69.37 | -82.44 | -184.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
143.07 | 1320.73 | -89.17% |
IP Score
4.5/10
