TAL Education Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
2340 | 34.01 | 6779.37% | 1340.36 | +74.58% |
| P/S |
|
5.91 | 3.02 | 95.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.42 | 3.84 | -36.97% |
|
|
| P/FCF |
|
23.04 | 0.5497 | 4092.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
160.54 | 49.26 | 225.9% |
|
|
| Ev/S |
|
4.59 | 5.42 | -15.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.99 | -82.43 | -144.87% |
|
|
| E/P |
|
-0.000839 | 0.6691 | -100.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.86 | 14.45 | -80.22% | -3.43 | -183.34% |
| ROE |
|
-0.0952 | 11.38 | -100.84% |
|
|
| ROA |
|
-0.074 | 7.75 | -100.96% |
|
|
| ROIC |
|
-22.94 | 8.22 | -379.18% |
|
|
| ROS |
|
-0.2397 | 7.54 | -103.18% |
|
|
| ROCE |
|
0.3496 | 20.94 | -98.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.62 | 41.3 | -86.4% | 1.41 | +297.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-46.24 | 33.47 | -238.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0485 | 0.4411 | -89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5463 | 3.33 | -83.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-66.95 | -13.4 | 399.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 4.54 | -77.99% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.7061 | -11.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.04 | -2.32 | -144.88% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23516.28 | 33.11 | 70924.18% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-54.42 | 56.94 | -195.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-70.44 | 254.55 | -127.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-97.02 | 389.78 | -124.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.32 | -2723.02 | -97.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-97.1 | 1962.25 | -104.95% |
IP Score
2.65/10
