Análise da empresa TAL Education Group
1. Retomar
Prós
- O preço (11.02 $) é inferior ao preço justo (12.68 $)
- O retorno das ações no último ano (-20.2%) é superior à média do setor (-25.64%).
- O nível de dívida atual 4.85% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.73%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.0952%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -8.9% | -2.7% |
| 90 dias | 31.4% | -30.4% | 3.2% |
| 1 ano | -20.2% | -25.6% | 25.1% |
TAL vs Setor: TAL Education Group superou o setor "Consumer Discretionary" em 5.44% no ano passado.
TAL vs Mercado: TAL Education Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.3% no ano passado.
Preço estável: TAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TAL com volatilidade semanal de -0.3885% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.02 $) é inferior ao preço justo (12.68 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.02 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (2340) é superior ao do setor como um todo (32.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2340) é superior ao do mercado como um todo (47.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.91) é superior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (160.54) é superior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (160.54) é superior ao do mercado como um todo (17.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-97.25%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-97.25%) é inferior ao retorno do setor (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.0952%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.0952%) é inferior ao do mercado como um todo (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.074%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.074%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-22.94%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-22.94%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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