TransAlta Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.36 | 25.04 | -82.58% | 4.26 | +2.39% |
| P/S |
|
0.7391 | 2.62 | -71.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 2.28 | -20.05% |
|
|
| P/FCF |
|
4.53 | -13.72 | -133.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.63 | 6.52 | -59.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 4.55 | -63.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.85 | -37.41 | -131.69% |
|
|
| E/P |
|
0.2663 | 0.0625 | 325.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.36 | 34.69 | 82.64% | 42.25 | +49.97% |
| ROE |
|
45.22 | 11.7 | 286.35% |
|
|
| ROA |
|
8.03 | 3.22 | 148.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.94 | 12.7 | 33.41% |
|
|
| ROCE |
|
115.99 | 15.88 | 630.37% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.57 | 1.09 | 43.83% | 2.55 | -38.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.46 | 1.24 | 17.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4707 | 0.4097 | 14.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.46 | 15.63 | -77.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 28.8 | -79.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.58/10
|
1.83 | 3.4 | -46.25% | 1.7 | +7.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 10.52 | -61.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9351 | 6.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.84 | 3.29 | 168.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.7 | 3.33 | -48.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
120.96 | 97.04 | 24.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.57 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
42.95 | 102.19 | -57.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
77.7 | 33.42 | 132.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
294.89 | 150.06 | 96.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
37.8 | -215.33 | -117.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-780.57 | 28.94 | -2797.2% |
IP Score
6.7/10
