Sherwin-Williams
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.66 | 24.56 | 37.03% | 36.5 | -7.8% |
| P/S |
|
3.49 | 2.85 | 22.27% |
|
|
| P/BV |
|
20.89 | 5.66 | 269.23% |
|
|
| P/FCF |
|
26.38 | 28.25 | -6.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.9 | 11.98 | 107.8% |
|
|
| Ev/S |
|
3.99 | 3.11 | 28.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.91 | 36.86 | -5.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0344 | 0.3968 | -91.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.02 | 29.46 | -45.62% | 16.35 | -2.02% |
| ROE |
|
64.29 | 0.5599 | 11381.24% |
|
|
| ROA |
|
10.41 | 7.13 | 45.96% |
|
|
| ROIC |
|
14.66 | 13.16 | 11.42% |
|
|
| ROS |
|
10.36 | 13.51 | -23.3% |
|
|
| ROCE |
|
95.94 | 35.8 | 167.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.79 | 2.1 | 32.63% | 3.18 | -12.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.12 | 1.66 | 88.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4487 | 0.249 | 80.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.66 | 1.43 | 225.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.31 | 5.16 | -16.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.93/10
|
0.772 | 2.36 | -67.33% | 0.7993 | -3.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
39 | 7.52 | 418.56% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8661 | 7.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.44 | -3.55 | -394.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7993 | 2.54 | -68.54% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.14 | 173.54 | -73.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.59 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.78 | -66.26 | -143.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.26 | -59.99 | -158.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
55.12 | -1433.7 | -103.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
32.34 | -64.82 | -149.89% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
68.15 | 229.81 | -70.35% |
IP Score
5.56/10
