NYSE: SHW - Sherwin-Williams

Rentabilidade por seis meses: +20.25%
Setor: Materials

Preço atual
237.6 $
Preço médio
235.78 $ -0.7657%

Preço médio do analista
375.25 $ +57.93%
Preço baseado em EPS
112.02 $ -52.85%
Preço com desconto
376.42 $ +58.42%
5/10

Preço médio do analista

Preço justo = 375.25 $
Preço atual = 237.6 $ (diferença = +57.93%)

Ideia Previsão de preço Mudanças Data de término Analista
Mais detalhes 375 $ +137.4 $ (57.83%) 20.01.2025 Morgan Stanley
Mais detalhes 350 $ +112.4 $ (47.31%) 20.01.2025 Wells Fargo
Mais detalhes 390 $ +152.4 $ (64.14%) 20.01.2025 Goldman Sachs
Mais detalhes 386 $ +148.4 $ (62.46%) 20.01.2025 BMO Capital

Preço baseado em EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa chave
Preço justo = 112.02 $
Preço atual = 237.6 $ (diferença = -52.85%)


Dados

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Preço justo
DPS — Dividendo atual
g — taxa de crescimento esperada
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
Preço justo = 79.44 $
Preço atual = 237.6 $ (diferença = -66.57%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 1 003.27 $
Preço atual = 237.6 $ (diferença = +322.25%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 874.11 $
Preço atual = 237.6 $ (diferença = +267.89%)


Dados

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