MAX Bater papo
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.33 | 26.74 | -76.31% | 8.56 | -26.01% |
| P/S |
|
1.68 | 2.7 | -37.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 2.41 | -31.85% |
|
|
| P/FCF |
|
1.13 | 34.59 | -96.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.65 | 11.74 | -60.38% |
|
|
| Ev/S |
|
2.33 | 4.64 | -49.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.54 | 82.93 | -86.09% |
|
|
| E/P |
|
1.17 | 0.0812 | 1340.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.11 | 39.54 | 26.74% | 40.48 | +23.8% |
| ROE |
|
28.69 | 13.81 | 107.73% |
|
|
| ROA |
|
13.45 | 3.44 | 291.55% |
|
|
| ROIC |
|
6.64 | 6.23 | 6.52% |
|
|
| ROS |
|
26.5 | 14.02 | 89% |
|
|
| ROCE |
|
41.8 | 20.06 | 108.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 4.99 | -72.06% | 2.05 | -31.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3 | 4.82 | -73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.312 | 0.4024 | -22.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 2.52 | -52.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 41.36 | -93.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.5/10
|
1.4 | 3.12 | -55.1% | 2.11 | -33.61% |
| Tomplose você |
|
3 | 11.45 | -73.81% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9459 | -9.38% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-5.11 | 2.89 | -276.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.11 | 3.26 | -35.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.93 | 444.85 | -93.95% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-1.72 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.09 | 246.63 | -58.2% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
191.3 | -12.92 | -1580.65% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
884.22 | 162.01 | 445.78% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
47.98 | -335.64 | -114.3% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
682.54 | -52.02 | -1412.07% |
IP Score
7.39/10
