Revolve Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.12 | 76.3 | -36.94% | 40.45 | +18.96% |
| P/S |
|
2.11 | 3.64 | -42.02% |
|
|
| P/BV |
|
5.45 | 6.53 | -16.59% |
|
|
| P/FCF |
|
52.75 | 8.2 | 543.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.41 | 17.73 | 127.95% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9737 | 2.71 | -64.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.28 | 19.79 | 164.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0446 | -0.8157 | -105.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.41 | 17.99 | -86.6% | 7.15 | -66.28% |
| ROE |
|
12.04 | -0.194 | -6305.58% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | -0.8172 | -1051.66% |
|
|
| ROIC |
|
33.27 | -10.19 | -426.39% |
|
|
| ROS |
|
4.39 | 0.695 | 531.07% |
|
|
| ROCE |
|
5.06 | 18.79 | -73.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 2 | -24.83% | 0.9755 | +54.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.51 | 0.621 | -1309.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0616 | 0.2118 | -70.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.61 | 8.32 | -44.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8271 | 19.09 | -95.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.35 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0 | 0.1786 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.1739 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9096 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 28.27 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.35 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
94.61 | -78.58 | -220.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-47.16 | 173.54 | -127.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-12.75 | -105.84 | -87.95% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-70.53 | -131.8 | -46.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-11.68 | -101.42 | -88.48% |
IP Score
3.4/10
