Revolve Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.35 | 76.3 | -39.25% | 31.62 | 46.59% |
| P/S |
|
1.22 | 3.64 | -66.46% |
|
|
| P/BV |
|
3.39 | 5.47 | -38.07% |
|
|
| P/FCF |
|
28.36 | 8.2 | 245.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.41 | 17.73 | 127.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 2.71 | -61.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.11 | 19.79 | 42.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0254 | -0.8157 | -103.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.55 | 13.63 | -81.31% | 8.39 | -69.64% |
| ROE |
|
7.31 | -0.194 | -3867.33% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | -0.8172 | -649.09% |
|
|
| ROIC |
|
33.27 | -10.19 | -426.39% |
|
|
| ROS |
|
2.63 | 0.695 | 278.42% |
|
|
| ROCE |
|
5.75 | 25.05 | -77.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 3.08 | -51.15% | 0.8132 | 85.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.51 | 0.621 | -1309.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0653 | 0.2118 | -69.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.61 | 8.32 | -44.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.46 | 19.09 | -92.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.22 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.1786 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -0.5082 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.8645 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 28.27 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.22 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
8/10
|
77.82 | -78.57 | -199.05% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-47.74 | 192.32 | -124.82% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-21.16 | -105.84 | -80.01% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
16.5 | -191.42 | -108.62% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-91.72 | -101.42 | -9.56% |
IP Score
3.61/10
