Revolve Group, Inc. (RVLV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Revolve Group, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (78.38%) é superior à média do setor (-15.94%).
A eficiência atual da empresa (ROE=7.31%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)

Contras

O preço (30.86 $) é superior à avaliação justa (2.68 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
O nível de dívida atual 6.53% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Revolve Group, Inc.	High Tech	Índice
7 dias	-0.4%	1.1%	0.9%
90 dias	-7.9%	-36.9%	3.3%
1 ano	78.4%	-15.9%	21.4%

RVLV vs Setor: Revolve Group, Inc. superou o setor "High Tech" em 94.32% no ano passado.

RVLV vs Mercado: Revolve Group, Inc. superou o mercado em 57.03% no ano passado.

Preço estável: RVLV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RVLV com volatilidade semanal de 1.51% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 46.35

P/S: 1.22

Mais dados sobre RVLV

3.2. Receita

EPS	0.3825
ROE	7.31%
ROA	4.49%
ROIC	33.27%
Ebitda margin	2.55%

Mais dados sobre RVLV

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (30.86 $) é superior ao preço justo (2.68 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.86 $) é 91.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.35) é inferior ao do setor como um todo (76.3).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.35) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (5.47).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (3.64).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.41) é superior ao do setor como um todo (17.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.41) é superior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.09% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.09%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.31%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.31%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.49%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.27%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.53%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 6.53%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 145.62%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.35%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
29.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Oferta	30.48	2 024 270	66 413
28.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Oferta	30.83	1 943 370	63 035
10.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Oferta	29.77	2 072 140	69 605
10.01.2025	Karanikolas Michael CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Oferta	29.77	2 072 140	69 605
08.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Oferta	30.5	1 402 600	45 987

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