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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.44 | 14.25 | -40.81% | 4.5 | +87.59% |
| P/S |
|
2.88 | 2.81 | 2.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 1.91 | 2.36% |
|
|
| P/FCF |
|
20.85 | 207.23 | -89.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.93 | 8 | 24.12% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 3.38 | 3.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.02 | 207.48 | -88.42% |
|
|
| E/P |
|
0.1124 | 18.41 | -99.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.2 | 31.54 | 11.62% | 39.31 | -10.46% |
| ROE |
|
23.13 | 15.62 | 48.11% |
|
|
| ROA |
|
12.09 | 8.89 | 36.05% |
|
|
| ROIC |
|
1.07 | 10.18 | -89.49% |
|
|
| ROS |
|
34.12 | 12.62 | 170.4% |
|
|
| ROCE |
|
13.34 | 18.43 | -27.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 1.94 | 2.48% | 1.54 | +29.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.76 | 1.56 | 12.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2479 | 0.2857 | -13.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2986 | 6.01 | -95.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.05 | 4.14 | -50.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.3/10
|
0.9249 | 4.24 | -78.16% | 0.6173 | +49.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
20.33 | -1.82 | -1218.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6173 | 4.7 | -86.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.56 | 53.91 | -54.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.31 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.8 | -79.62 | -97.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-7.91 | -91.74 | -91.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-150.65 | -90.9 | 65.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-668.29 | -111.33 | 500.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-152.49 | -300.13 | -49.19% |
IP Score
5.16/10
