Royce Micro-Cap Trust, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.2 | 63.4 | -90.22% | 6.04 | +2.72% |
| P/S |
|
6 | 3.65 | 64.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.8685 | 1.51 | -42.33% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.2823 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.14 | -77.81 | -107.89% |
|
|
| Ev/S |
|
6.03 | 3.77 | 59.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-576.23 | -1.84 | 31231.44% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
98.18 | 24.03 | 308.63% | 258.29 | -61.99% |
| ROE |
|
14 | 10.99 | 27.38% |
|
|
| ROA |
|
13.91 | 3.23 | 330.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
96.75 | 19.22 | 403.37% |
|
|
| ROCE |
|
14.31 | 0.3105 | 4509.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.027 | -105.98 | -100.03% | 0.0408 | -33.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0257 | -48 | -100.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0038 | 0.1727 | -97.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.06 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0274 | 19.95 | -99.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.85 | 2.73 | 188% | 7.83 | +0.2333% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8816 | -2.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.31 | -3.62 | -163.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.83 | 3.51 | 122.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
192.48 | 72.06 | 167.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-89.04 | 113.13 | -178.71% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.9 | 73.07 | -102.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.29 | 99.83 | -102.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
77.65 | -357.33 | -121.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-17.63 | 965.82 | -101.83% |
IP Score
6.05/10
