Royce Micro-Cap Trust, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.44 | 63.37 | -88.26% | 6.54 | +13.65% |
| P/S |
|
7.33 | 4.12 | 77.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.8655 | 2.7 | -67.89% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -2.1 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.14 | -69.09 | -108.88% |
|
|
| Ev/S |
|
7.33 | 4.53 | 61.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
154.73 | -6.23 | -2582.41% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.08 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
110.48 | 33.97 | 225.24% | 260.74 | -57.63% |
| ROE |
|
12.13 | 16.53 | -26.61% |
|
|
| ROA |
|
12.06 | 3.56 | 238.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.49 | 21.71 | 353.56% |
|
|
| ROCE |
|
13.14 | 7.48 | 75.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.027 | -121.48 | -100.02% | 0.0408 | -33.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.000513 | -149.01 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0035 | 0.1566 | -97.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0049 | 3.05 | -99.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0303 | -71.75 | -100.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.16 | 2.71 | 200.88% | 8.4 | -2.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8508 | 0.751% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.81 | -4.33 | -187.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.4 | 3.48 | 141.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
176.61 | 55.48 | 218.31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
167.83 | 30.25 | 454.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.9 | -50.96 | -96.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
169.16 | 127.34 | 32.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-77.36 | -774.08 | -90.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
131.85 | 5337.89 | -97.53% |
IP Score
6.99/10
