RBC Bearings Incorporated
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.62 | 36.48 | 0.3732% | 70.67 | -48.18% |
| P/S |
|
4.93 | 3.27 | 50.53% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 5.68 | -50.87% |
|
|
| P/FCF |
|
25.22 | 23.12 | 9.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.13 | 14.55 | 31.51% |
|
|
| Ev/S |
|
5.71 | 3.83 | 49.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.89 | 23.45 | 57.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.9199 | -96.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.85 | 21.4 | 39.44% | 19.01 | 57% |
| ROE |
|
7.63 | 20.14 | -62.13% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 6.87 | -34.69% |
|
|
| ROIC |
|
4.81 | 12.43 | -61.3% |
|
|
| ROS |
|
13.45 | 10.75 | 25.11% |
|
|
| ROCE |
|
12.59 | 21.98 | -42.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 2.23 | 16.16% | 6.91 | -62.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 1.7 | 54.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2575 | 0.3087 | -16.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.89 | 22.87 | -87.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.74 | 7.33 | -21.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.56 | -100% | 0.6338 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.78 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8784 | -10.55% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-71.18 | -0.3411 | 20765.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6338 | 1.81 | -64.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
746.02 | 43.49 | 1615.22% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.56 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
156.21 | 260.53 | -40.04% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
317.71 | 121.89 | 160.65% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
134.18 | 313.95 | -57.26% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
71.66 | -78.92 | -190.8% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
101.77 | 886.42 | -88.52% |
IP Score
5.12/10
