Penske Automotive Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.5 | 35.06 | -70.06% | 8.32 | +26.11% |
| P/S |
|
0.3744 | 3.02 | -87.61% |
|
|
| P/BV |
|
2.32 | 3.93 | -40.78% |
|
|
| P/FCF |
|
195.22 | 0.5378 | 36201.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.72 | 49.12 | -78.17% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5084 | 5.45 | -90.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
256.17 | -81.54 | -414.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0921 | 0.6675 | -86.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.74 | 13.83 | -65.71% | 5.58 | -14.95% |
| ROE |
|
22.28 | 10.9 | 104.4% |
|
|
| ROA |
|
6.42 | 7.52 | -14.61% |
|
|
| ROIC |
|
13.74 | 8.22 | 67.21% |
|
|
| ROS |
|
3.57 | 7.19 | -50.36% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 18.51 | 43.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.23 | 41.31 | -97.03% | 2.91 | -57.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.83 | 33.57 | -91.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1047 | 0.483 | -78.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6868 | 3 | -77.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.63 | -13.07 | -112.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.5/10
|
2.2 | 1.36 | 61.94% | 1.98 | +10.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6968 | 33.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.87 | -3.73 | -418.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.98 | 1.44 | 37.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.57 | 33.4 | -38.41% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8415 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
27.38 | 79.12 | -65.39% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
96.33 | 305.05 | -68.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
141.67 | 487.36 | -70.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
162.82 | -3164.59 | -105.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
193.49 | 2204.91 | -91.22% |
IP Score
6.58/10
