Blue Owl Capital Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
131.68 | 63.15 | 108.53% | -11.64 | -1 231.52% |
| P/S |
|
4.13 | 3.58 | 15.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 1.45 | -6.78% |
|
|
| P/FCF |
|
5.75 | -0.1976 | -3010.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.11 | -77.74 | -118.15% |
|
|
| Ev/S |
|
5.23 | 3.76 | 39.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.27 | -1.45 | -807.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0107 | -83.79 | -100.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.06 | 25.41 | 45.83% | 15.79 | +134.74% |
| ROE |
|
3.56 | 11.03 | -67.75% |
|
|
| ROA |
|
0.6163 | 3.22 | -80.84% |
|
|
| ROIC |
|
-15.02 | 5.17 | -390.69% |
|
|
| ROS |
|
3.14 | 19.18 | -83.63% |
|
|
| ROCE |
|
6.27 | -1.23 | -611.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.62 | -107.93 | -102.43% | 2.18 | +20.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.96 | -47.1 | -106.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1907 | 0.1733 | 9.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.69 | 117.5 | -95.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.94 | 19.95 | 55.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.43/10
|
3.37 | 2.65 | 26.93% | 2.32 | +45.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 5.08 | -1.62% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
24.16 | -5.35 | -552% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.32 | 3.46 | -33.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1346.99 | 71.62 | 1780.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7151 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
806.6 | 227.65 | 254.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2159.45 | 120.97 | 1685.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
136.27 | 185.69 | -26.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1949.4 | -461.12 | -522.75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
62.41 | 1373.78 | -95.46% |
IP Score
5.92/10
