Orion Group Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.74 | 143.1 | -95.29% | -5.52 | -222.06% |
| P/S |
|
0.2231 | 3.29 | -93.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 5.52 | -76.32% |
|
|
| P/FCF |
|
13.02 | 22.44 | -41.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.51 | 14.31 | -33.58% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2998 | 3.85 | -92.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.8 | 21.52 | 19.88% |
|
|
| E/P |
|
-0.166 | 0.9192 | -118.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.15 | 21.4 | -85.26% | 3.36 | -6.13% |
| ROE |
|
-14.71 | 20.43 | -172.03% |
|
|
| ROA |
|
-4.29 | 6.87 | -162.44% |
|
|
| ROIC |
|
-7.67 | 12.43 | -161.71% |
|
|
| ROS |
|
-2.51 | 10.62 | -123.63% |
|
|
| ROCE |
|
-6.75 | 22.13 | -130.51% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | -1.72 | -242.34% | 3.85 | -36.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.43 | -1.28 | -290.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1322 | 0.3081 | -57.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.518 | 22.86 | -97.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.08 | 21.56 | -114.3% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9031 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
118.26 | 41.81 | 182.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.5336 | 133.26 | -99.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-33.09 | 44 | -175.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
257.5 | 153.04 | 68.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-145.94 | -83.89 | 73.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
207 | 1104.51 | -81.26% |
IP Score
4.26/10
