Omega Healthcare Investors
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.75 | 55.73 | -43.03% | 28.46 | +11.56% |
| P/S |
|
8.1 | 7.79 | 3.91% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 4.07 | -49.82% |
|
|
| P/FCF |
|
12.85 | 22.24 | -42.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.85 | 20.32 | -26.91% |
|
|
| Ev/S |
|
12.96 | 10.26 | 26.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.24 | 28.36 | -25.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0325 | 0.0386 | -15.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.28 | 53.78 | 62.29% | 78.64 | +10.99% |
| ROE |
|
6.78 | 11.3 | -40.03% |
|
|
| ROA |
|
2.66 | 3.8 | -30.12% |
|
|
| ROIC |
|
7.18 | 6.96 | 3.12% |
|
|
| ROS |
|
25.5 | 22.75 | 12.07% |
|
|
| ROCE |
|
9.57 | -27.14 | -135.26% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 5.53 | 10.58% | 6.22 | -1.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.58 | 4.41 | 26.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5558 | 0.4491 | 23.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7748 | 4.88 | -84.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.92 | 8.33 | 151.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.9 | 3.44 | 129.66% | 8.23 | -4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8872 | 4.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.53 | 3 | -184.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.23 | 3.3 | 149.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
183.92 | 421.55 | -56.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.46 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.23 | -13.34 | -116.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-5.05 | 50.17 | -110.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-28.98 | -9.38 | 208.96% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
11.5 | 5.92 | 94.26% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-38.8 | -34.39 | 12.82% |
IP Score
4.28/10
