Orion Engineered Carbons S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.21 | 24.48 | -33.79% | 17.15 | -5.47% |
| P/S |
|
0.8858 | 2.81 | -68.52% |
|
|
| P/BV |
|
3.51 | 5.67 | -38.16% |
|
|
| P/FCF |
|
7.28 | 27.35 | -73.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.08 | 12.01 | -32.75% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.04 | -55.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.82 | 35.86 | -58.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0821 | 0.398 | -79.37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.77 | 28.28 | -40.7% | 14.66 | 14.36% |
| ROE |
|
21.63 | 0.3063 | 6961.28% |
|
|
| ROA |
|
5.65 | 7.05 | -19.92% |
|
|
| ROIC |
|
15.77 | 13.16 | 19.86% |
|
|
| ROS |
|
5.46 | 13.37 | -59.17% |
|
|
| ROCE |
|
42.76 | 38.38 | 11.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.6 | 2.09 | 24.32% | 3.2 | -18.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.79 | 1.66 | 68.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.451 | 0.2467 | 82.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9026 | 1.42 | -36.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.99 | 5.08 | 57.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.03/10
|
0.4101 | 2.47 | -83.4% | 0.6873 | -40.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.52 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8437 | 1.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-87.36 | -5.88 | 1385.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6873 | 2.52 | -72.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
64.7 | 173.24 | -62.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.06 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
28.31 | -73.72 | -138.4% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
30.16 | -68.77 | -143.86% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
18.97 | -1359.91 | -101.39% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
127.76 | -59.58 | -314.43% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
21.52 | 220.82 | -90.25% |
IP Score
5.49/10
