Análise da empresa Orion Engineered Carbons S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.11 $) é inferior ao preço justo (19.21 $)
- O nível de dívida atual 45.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.63%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- Os dividendos (0.4431%) estão abaixo da média do setor (2.37%).
- O retorno das ações no último ano (-35.13%) é inferior à média do setor (-3.51%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orion Engineered Carbons S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 1.5% | 0.6% |
| 90 dias | -6.2% | -11.7% | 1.7% |
| 1 ano | -35.1% | -3.5% | 23% |
OEC vs Setor: Orion Engineered Carbons S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -31.62% no ano passado.
OEC vs Mercado: Orion Engineered Carbons S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.18% no ano passado.
Preço estável: OEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OEC com volatilidade semanal de -0.6756% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.11 $) é inferior ao preço justo (19.21 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.11 $) é 27.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.21) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.21) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.51) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8858) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8858) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.08) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.08) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.63%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.63%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.77%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.77%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4431% está abaixo da média do setor '2.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4431% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4431% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.73%) estão num nível desconfortável.
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