Natura & Co Holding
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.97 | 37.78 | 418.65% | -1.81 | -10 940.49% |
| P/S |
|
0.4308 | 3.93 | -89.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.7006 | 16.16 | -95.66% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.75 | 20.36 | -108.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.05 | 24.98 | -55.76% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1656 | 4.44 | -96.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.25 | 73.97 | -103.04% |
|
|
| E/P |
|
1.06 | 0.0886 | 1097.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.05 | 19.67 | -64.15% | 15.27 | -53.82% |
| ROE |
|
-9.74 | 52.06 | -118.71% |
|
|
| ROA |
|
-4.3 | 7.87 | -154.71% |
|
|
| ROIC |
|
2.03 | 16.22 | -87.48% |
|
|
| ROS |
|
13.63 | 9.6 | 41.91% |
|
|
| ROCE |
|
-0.0682 | 15.58 | -100.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.57 | 2.91 | 125.77% | 5.8 | +13.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | 2.59 | 91.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3082 | 0.3891 | -20.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 2.11 | -52.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7221 | 5.94 | -87.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.34 | 2.91 | 49.25% | 2.03 | +114.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 10.43 | -90.41% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.9195 | -30.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-32.2 | -0.8183 | 3835.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.03 | 2.74 | -26.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.64 | 80.34 | -38.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.43 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
141.2 | 65.93 | 114.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-62.84 | 19.06 | -429.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2954.74 | 3.46 | 85297.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-459.47 | 11.27 | -4176.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
3929.85 | 27.2 | 14347.98% |
IP Score
5.34/10
