Análise da empresa Natura & Co Holding
1. Retomar
Prós
- O preço (5.79 $) é inferior ao preço justo (13.88 $)
- Os dividendos (4.34%) são superiores à média do setor (2.89%).
- O nível de dívida atual 30.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.48%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-12.17%) é inferior à média do setor (-3.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.74%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Natura & Co Holding | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.2% | -2.5% |
| 90 dias | 0% | -2.1% | -7.5% |
| 1 ano | -12.2% | -3.2% | 8.2% |
NTCO vs Setor: Natura & Co Holding teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -8.93% no ano passado.
NTCO vs Mercado: Natura & Co Holding teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.37% no ano passado.
Preço estável: NTCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTCO com volatilidade semanal de -0.2341% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.79 $) é inferior ao preço justo (13.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.79 $) é 139.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (195.97) é superior ao do setor como um todo (41.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (195.97) é superior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7006) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7006) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4308) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4308) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.05) é inferior ao do setor como um todo (26.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -202.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-202.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.74%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.74%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.3%) é inferior ao do setor como um todo (8.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.03%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.03%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% é superior à média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.8%) estão num nível desconfortável.
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