Navios Maritime Acquisition Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.38 | 14.25 | -83.3% | 0.0692 | +3 340.9% |
| P/S |
|
0.2 | 2.81 | -92.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.2 | 1.91 | -89.51% |
|
|
| P/FCF |
|
1.25 | 207.23 | -99.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.52 | 8 | 6.47% |
|
|
| Ev/S |
|
3.99 | 3.38 | 18.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.18 | 207.48 | -90.27% |
|
|
| E/P |
|
-0.1431 | 18.41 | -100.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.64 | 31.54 | 47.9% | 32.96 | +41.52% |
| ROE |
|
-2.92 | 15.62 | -118.69% |
|
|
| ROA |
|
-0.63 | 8.89 | -107.09% |
|
|
| ROIC |
|
4.45 | 10.18 | -56.29% |
|
|
| ROS |
|
-3.53 | 12.62 | -127.98% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.43 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.56 | 1.94 | 341.5% | 7.8 | +9.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.56 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7202 | 0.2857 | 152.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-113 | 4.14 | -2827.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 18.2 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-159.4 | -1.82 | 8671.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
18.2 | 4.7 | 287.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
92.12 | 53.91 | 70.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.71 | -79.62 | -131.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
74.81 | -91.74 | -181.55% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-87.72 | -90.9 | -3.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-22.58 | -111.33 | -79.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-92.13 | -300.13 | -69.3% |
IP Score
4.8/10
