M&T Bank
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.21 | 155.64 | -92.16% | 10.98 | +11.21% |
| P/S |
|
2.87 | 4.28 | -32.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 2.68 | -59.38% |
|
|
| P/FCF |
|
5.87 | -2.1 | -379.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.71 | -66.33 | -102.58% |
|
|
| Ev/S |
|
2.79 | 4.53 | -38.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.52 | -6.23 | -236.65% |
|
|
| E/P |
|
0.1221 | 5.08 | -97.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.82 | 33.97 | -3.37% | 39.07 | -15.99% |
| ROE |
|
9.25 | 16.29 | -43.24% |
|
|
| ROA |
|
1.24 | 3.39 | -63.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.47 | 21.71 | 8.09% |
|
|
| ROCE |
|
11.21 | 7.48 | 49.88% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2929 | -121.48 | -100.24% | 2.24 | -86.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2346 | -149.01 | -99.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0051 | 0.1566 | -96.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0365 | 3.05 | -98.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4096 | -71.75 | -100.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.3/10
|
2.92 | 2.82 | 3.5% | 3.29 | -11.2% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8508 | 9.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.34 | -4.33 | -223.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.29 | 3.48 | -5.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.36 | 55.48 | -45.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0988 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
85.31 | 30.25 | 182.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
15.57 | -50.96 | -130.55% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
91.7 | 131.73 | -30.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
485.18 | -774.08 | -162.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.95 | 5337.89 | -99.12% |
IP Score
7.17/10
