M&T Bank
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.32 | 63.15 | -86.83% | 10.9 | -23.67% |
| P/S |
|
2.43 | 3.58 | -32.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.8458 | 1.45 | -41.85% |
|
|
| P/FCF |
|
5.81 | -0.2062 | -2915.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.71 | -77.74 | -102.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6597 | 3.76 | -82.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.7 | -1.45 | -217% |
|
|
| E/P |
|
0.1294 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.51 | 25.41 | 51.54% | 43.21 | -10.89% |
| ROE |
|
10.17 | 11.03 | -7.78% |
|
|
| ROA |
|
1.32 | 3.22 | -59.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.17 | 19.18 | 52.05% |
|
|
| ROCE |
|
12.07 | -1.23 | -1083.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.65 | -107.69 | -103.39% | 2.91 | +25.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.59 | -46.93 | -90.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0634 | 0.1733 | -63.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.98 | 116.44 | -93.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.82 | 19.95 | -75.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.15/10
|
3.26 | 2.65 | 22.79% | 3.34 | -2.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 5.08 | 37.73% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.53 | -5.35 | -222.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.34 | 3.46 | -3.43% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.23 | 71.62 | -57.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6051 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.36 | 227.65 | -80.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
15.57 | 120.97 | -87.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
42.02 | 185.69 | -77.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
67.39 | -461.12 | -114.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
14.38 | 1373.78 | -98.95% |
IP Score
6.24/10
