Arthur J. Gallagher
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.42 | 62.98 | -19.95% | 36.42 | +38.44% |
| P/S |
|
4.85 | 3.6 | 34.85% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 1.47 | 207.39% |
|
|
| P/FCF |
|
25.86 | -0.2738 | -9544.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22 | -77.97 | -128.21% |
|
|
| Ev/S |
|
5.58 | 3.72 | 50.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.59 | -5.17 | -691.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0204 | -83.79 | -100.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.37 | 24.03 | 5.6% | 24.33 | +4.29% |
| ROE |
|
9 | 10.99 | -18.17% |
|
|
| ROA |
|
1.88 | 3.23 | -41.9% |
|
|
| ROIC |
|
8.74 | 5.17 | 69.15% |
|
|
| ROS |
|
9.63 | 19.22 | -49.9% |
|
|
| ROCE |
|
-50.96 | 0.3102 | -16530.39% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.12 | -105.98 | -102.94% | 3.2 | -2.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | -48 | -105.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1543 | 0.1727 | -10.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.63 | 117.07 | -92.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.22 | 19.96 | -58.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.05/10
|
0.82 | 2.68 | -69.37% | 1.09 | -24.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 5.09 | 155.32% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8848 | 13.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.46 | -2.98 | -316.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.09 | 3.51 | -69.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
64.3 | 72.06 | -10.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.86 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.89 | 113.14 | -64.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.28 | 73.08 | -9.3% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
44.96 | 99.84 | -54.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
87.48 | -357.22 | -124.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
25.59 | 965.9 | -97.35% |
IP Score
4.99/10
