Mistras Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.99 | 34.06 | -55.99% | 27.29 | -45.07% |
| P/S |
|
0.3894 | 3.35 | -88.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 6.72 | -82.91% |
|
|
| P/FCF |
|
55.73 | 22.72 | 145.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.79 | 16.71 | -59.35% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6123 | 3.87 | -84.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
144.16 | 22.37 | 544.5% |
|
|
| E/P |
|
0.1098 | 0.9228 | -88.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.95 | 21.91 | -68.28% | 6.81 | +2.12% |
| ROE |
|
-9.18 | 26.54 | -134.58% |
|
|
| ROA |
|
-3.26 | 7.87 | -141.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.6 | 12.66 | -79.48% |
|
|
| ROCE |
|
21.68 | 22.48 | -3.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.07 | 2.66 | 52.88% | 4.59 | -11.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.5 | 1.94 | 131.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3857 | 0.5507 | -29.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.81 | 4.81 | -62.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.88 | 8.08 | 34.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.58 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 8.13 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9178 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 2.9 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.85 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.24 | 38.73 | 34.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.13 | 56.65 | -59.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-177.41 | 102.06 | -273.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-119.06 | 740.73 | -116.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-91.44 | -378.4 | -75.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-117.58 | 4976.06 | -102.36% |
IP Score
3.06/10
