MFS Charter Income Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.74 | 53.3 | -83.61% | 24.65 | -64.55% |
| P/S |
|
8.59 | 6.31 | 36.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.9128 | 2.65 | -65.5% |
|
|
| P/FCF |
|
10.16 | 6.69 | 51.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.26 | 15.48 | -53.11% |
|
|
| Ev/S |
|
8.59 | 7.87 | 9.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.01 | 1.92 | 422.71% |
|
|
| E/P |
|
0.1129 | -62.35 | -100.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
118.34 | 61.26 | 93.16% | 135.31 | -12.54% |
| ROE |
|
10.51 | 89.51 | -88.26% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | 24.7 | -68.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.34 | 42.02 | 134.06% |
|
|
| ROCE |
|
5.75 | 19.1 | -69.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.64 | 8.97 | -70.61% | 5.99 | -55.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.000751 | 4.28 | -100.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2476 | 0.1744 | 42.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3387 | 8.9 | -96.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.17 | 21.16 | -85.01% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.57 | 2.7 | 217.41% | 8.49 | +0.8992% |
| Tomplose você |
|
0 | 5.81 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.845 | -15.46% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-8.44 | -9.42 | -10.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.49 | 3.73 | 127.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
157.05 | 54.68 | 187.24% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
5.87 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-51.56 | 821.34 | -106.28% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
23.82 | 736.69 | -96.77% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
7.32 | 1039.86 | -99.3% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-29.21 | -658.24 | -95.56% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
12.5 | 1366.93 | -99.09% |
IP Score
5.59/10
