Live Nation Entertainment, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.55 | 51.35 | -32.72% | 12.51 | +176.11% |
| P/S |
|
1.34 | 1.91 | -30.12% |
|
|
| P/BV |
|
37.81 | 4.66 | 711.03% |
|
|
| P/FCF |
|
18.01 | 5.62 | 220.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.53 | -22.25 | -187.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 2.04 | -42.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25 | 12.42 | 101.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0462 | 53.71 | -99.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.96 | 30.33 | -80.34% | 5.46 | +9.13% |
| ROE |
|
1148.24 | 74.55 | 1440.16% |
|
|
| ROA |
|
4.63 | 3.86 | 19.91% |
|
|
| ROIC |
|
-26.13 | 7.38 | -454.12% |
|
|
| ROS |
|
3.87 | 8.01 | -51.65% |
|
|
| ROCE |
|
8.08 | 19.35 | -58.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 2.15 | -29.49% | 563.53 | -99.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.9 | 1.18 | -344.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1067 | 0.244 | -56.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.09 | 1.3 | 829.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.34 | 5.13 | -54.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.82 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.47 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.688 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -27.6 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.81 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
57.79 | 52.24 | 10.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
1144.93 | -41.67 | -2847.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-221.1 | -85.76 | 157.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-148.98 | -94.94 | 56.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-182.33 | -89.35 | 104.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-144.04 | 2352.97 | -106.12% |
IP Score
3.89/10
