NYSE: LDOS - Leidos Holdings

Rentabilidade por seis meses: -14%
Rendimento de dividendos: +1.12%
Setor: Technology

Leidos Holdings

220.00220.00200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00100.00100.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
74.64 100.69 -25.87% 44.14 +69.1%
P/S 0.9621 7.19 -86.61%
P/BV 3.49 12.16 -71.32%
P/FCF 13.78 188.87 -92.7%
Ev/Ebitda 11.63 75.25 -84.54%
Ev/S 1.25 6.97 -82.08%
Ev/FCF 20.12 194.57 -89.66%
E/P 0.0151 0.362 -95.83%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
10.73 13.85 -22.49% 9.45 +13.63%
ROE 4.74 54.85 -91.36%
ROA 1.57 4.36 -64.03%
ROIC 9.21 1.18 683.51%
ROS 1.29 7.19 -82.07%
ROCE 31.14 27.8 12.03%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
5/10
2.83 3.05 -7.4% 3.89 -27.44%
Nеt Debt/Ebitda 2.67 1.79 49.45%
Debt/Ratio 0.3688 0.2218 66.27%
Debt/Equity 3.36 4.75 -29.12%
Debt/Net Income 23.53 2 1076.24%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
2.8/10
1.12 0.938 19.4% 1.41 -20.65%
Número de anos de crescimento de dividendos 5 2 150%
DSI 1 0.4573 118.68%
Crescimento médio dos dividendos 6.29 -83.2 -107.56%
Porcentagem média por 5 anos 1.41 0.996 41.72%
Porcentagem média para pagamentos 98.44 27.29 260.69%
Diferença com a diferença média do setor 0.182

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
5/10
39.22 -99.24 -139.52%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 38.08 -99.91 -138.11%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -70.16 -99.8 -29.7%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 9.99 -98.7 -110.12%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -68.65 -86.87 -20.97%
IP Score
4.74/10

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