Análise da empresa Leidos Holdings
1. Retomar
Prós
- Dividendos (0.9894%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (33.56%) é maior que a média no setor (-10.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 11.43%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Leidos Holdings | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | 0.6% | 0.8% |
| 90 dias | -1% | -7.8% | 4.3% |
| 1 ano | 33.6% | -10.8% | 16.1% |
LDOS vs Setor: Leidos Holdings реззошÉ с сетор "{Sector}" н 44.33% зз поо sentido.
LDOS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 17.49% no ano passado.
Preço estável: LDOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (186.63 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (186.63 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.53) é menor que o do setor como um todo (191.42).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.53) é menor que o do mercado como um todo (55.85).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.37) é menor que o do setor como um todo (8.6).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.37) é menor que o do mercado como um todo (17.52).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.9).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (47.33).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 17.6%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (17.6%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-6.45%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (11.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.72%) é maior que o do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.72%) é menor que o do mercado como um todo (11.33%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (1.71%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.23%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.8188%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (16.59%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | Dahlberg Gregory R Director |
Oferta | 154.55 | 193 188 | 1 250 |
| 07.11.2024 | MOHAPATRA SURYA N Director |
Comprar | 194.96 | 535 750 | 2 748 |
| 27.01.2023 | Fubini David G Director |
Comprar | 39.7 | 206 162 | 5 193 |
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Com base em fontes: porti.ru
