MAX Bater papo
Kontoor Brands, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.57 | 52.48 | -62.71% | 18.92 | +3.41% |
| P/S |
|
1.84 | 3.2 | -42.43% |
|
|
| P/BV |
|
12.02 | 4.05 | 197.25% |
|
|
| P/FCF |
|
11.45 | -21.84 | -152.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.39 | 2.49 | 517.87% |
|
|
| Ev/S |
|
2.02 | 3.72 | -45.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.22 | -81.77 | -118.61% |
|
|
| E/P |
|
0.062 | 0.6703 | -90.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.13 | 15.81 | -16.98% | 13.62 | -3.63% |
| ROE |
|
63.68 | 11.75 | 441.86% |
|
|
| ROA |
|
14.92 | 8.74 | 70.65% |
|
|
| ROIC |
|
23.31 | 6.99 | 233.5% |
|
|
| ROS |
|
9.43 | 8.89 | 6.06% |
|
|
| ROCE |
|
85.55 | 15.53 | 450.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.31 | 2.51 | -7.88% | 2.35 | -1.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 1.75 | -23.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4793 | 0.4957 | -3.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.13 | 2.05 | 52.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 10.07 | -68.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.98/10
|
2.79 | 1.5 | 85.41% | 3.31 | -15.62% |
| Tomplose você |
|
4 | 5.07 | -21.03% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7089 | 31% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
10.71 | -2.5 | -528% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.31 | 1.58 | 109.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.65 | 106.25 | -55.15% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
1.29 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.17 | -90.94 | -126.58% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
117.46 | -96.92 | -221.19% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
262.01 | -95.82 | -373.44% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
92.71 | -111.42 | -183.21% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
273.02 | 51.31 | 432.1% |
IP Score
7.24/10
