Kite Realty Group Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
106.12 | 59.84 | 77.35% | -370.66 | -128.63% |
| P/S |
|
6.09 | 7.85 | -22.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 4.08 | -66.08% |
|
|
| P/FCF |
|
19.16 | 21.28 | -9.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 20.59 | -29.68% |
|
|
| Ev/S |
|
9.73 | 10.26 | -5.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.96 | 28.36 | 12.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.0383 | -74.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.22 | 53.03 | 26.75% | 64.03 | +4.99% |
| ROE |
|
1.33 | 11.27 | -88.19% |
|
|
| ROA |
|
0.684 | 3.79 | -81.94% |
|
|
| ROIC |
|
-1 | 6.96 | -114.36% |
|
|
| ROS |
|
5.74 | 22.76 | -74.78% |
|
|
| ROCE |
|
-3.88 | -27.14 | -85.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.58 | 5.57 | 0.0738% | 7.25 | -23.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.42 | 4.41 | 22.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.447 | 0.4492 | -0.4942% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4724 | 4.88 | -90.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
65.35 | 10.24 | 538.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.15 | 3.44 | 20.7% | 4.15 | +0.0234% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 6.05 | -50.43% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8872 | 4.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.19 | 2.74 | -20.08% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.15 | 3.29 | 25.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1035.55 | 421.55 | 145.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7117 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
161.11 | -13.34 | -1307.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
176.3 | 50.17 | 251.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-8994.76 | 25.76 | -35017.55% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
197.6 | 5.92 | 3237.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-900795.76 | -34.39 | 2619253.77% |
IP Score
4.86/10
