Knife River Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.62 | 51.66 | -44.6% | 24.65 | +16.1% |
| P/S |
|
1.99 | 12.14 | -83.6% |
|
|
| P/BV |
|
2.99 | 5.64 | -47.04% |
|
|
| P/FCF |
|
17.68 | 22.34 | -20.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 12.01 | -15.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 12.58 | -88.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.33 | 28.38 | -0.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0761 | 0.4035 | -81.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.91 | 46.73 | -76.66% | 12.47 | -12.5% |
| ROE |
|
14.44 | 0.8896 | 1523.68% |
|
|
| ROA |
|
7.03 | 7.39 | -4.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.96 | 26.45 | -73.69% |
|
|
| ROCE |
|
23.41 | 35.9 | -34.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.2 | 2.17 | 1.3% | 2.21 | -0.4315% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 1.75 | -16.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2672 | 0.2405 | 11.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5107 | 1.17 | -56.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.44 | 6.18 | -44.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.39 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8824 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -1.3 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.54 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 76.99 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.39 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.98 | -55.58 | -159.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3.67 | -23.74 | -115.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.93 | -1982.45 | -101.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
55.34 | -48.22 | -214.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
36.58 | 146.45 | -75.02% |
IP Score
4.48/10
