Análise da empresa Knife River Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (55.59%) é superior à média do setor (-14.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.44%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (87.63 $) é superior à avaliação justa (39.33 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
- O nível de dívida atual 26.72% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Knife River Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -6% | 2.8% |
| 90 dias | 15.6% | -21.7% | 2.7% |
| 1 ano | 55.6% | -14.2% | 26% |
KNF vs Setor: Knife River Corporation superou o setor "Materials" em 69.8% no ano passado.
KNF vs Mercado: Knife River Corporation superou o mercado em 29.6% no ano passado.
Preço estável: KNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KNF com volatilidade semanal de 1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87.63 $) é superior ao preço justo (39.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (87.63 $) é 55.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.68) é inferior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.68) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.44%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.44%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.03%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.03%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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