Kodiak Gas Services, LLC
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
69.7 | 14.84 | 369.8% | 73.85 | -5.62% |
| P/S |
|
3 | 2.83 | 6.09% |
|
|
| P/BV |
|
2.53 | 1.91 | 32.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 207.29 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.61 | 7.89 | -16.19% |
|
|
| Ev/S |
|
3.04 | 3.38 | -9.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-393.13 | 207.48 | -289.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 18.41 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46 | 31.54 | 45.87% | 55.29 | -16.79% |
| ROE |
|
3.97 | 15.62 | -74.61% |
|
|
| ROA |
|
1.3 | 8.89 | -85.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.3 | 12.62 | -65.92% |
|
|
| ROCE |
|
19.88 | 18.71 | 6.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0999 | 1.94 | -94.85% | 3.03 | -96.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.091 | 1.56 | -94.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.012 | 0.2857 | -95.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.23 | 0.8487 | 162.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.07 | 4.14 | -74.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.52 | 4.24 | 6.72% | 3.44 | +31.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.67 | -45.45% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
52.8 | -1.8 | -3032.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.44 | 4.7 | -26.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
354.21 | 53.91 | 557.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2848 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
117.75 | -79.62 | -247.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
69.79 | -91.74 | -176.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2367.95 | -90.9 | 2505.01% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-83.2 | -111.33 | -25.27% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-2113.16 | -300.13 | 604.08% |
IP Score
5.28/10
