Kodiak Gas Services, LLC

Lucratividade por seis meses: -26.09%
Rendimento de dividendos: 4.7%
Setor: Energy

Kodiak Gas Services, LLC

56.0056.0049.0049.0042.0042.0035.0035.0028.0028.0021.0021.00Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
P/E
1/10
69.7 19.14 264.18% 73.58 -5.27%
P/S 3 2.78 7.82%
P/BV 2.53 1.59 59.01%
P/FCF 0 18.99 -100%
Ev/Ebitda 11.47 8.38 36.89%
Ev/S 5.28 3.34 57.92%
Ev/FCF -682.32 27.99 -2537.66%
E/P 0 196.15 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Ebitda margin
10/10
46 28.39 62.06% 55.29 -16.79%
ROE 3.97 224.26 -98.23%
ROA 1.3 202.48 -99.36%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 4.3 9.38 -54.15%
ROCE 19.88 208.37 -90.46%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Debt/Ebitda
1/10
4.96 2.03 144.62% 4.97 -0.1764%
Nеt Debt/Ebitda 4.95 1.63 204.55%
Debt/Ratio 0.5968 0.2926 103.98%
Debt/Equity 2.23 0.6481 243.88%
Debt/Net Income 53.05 5.15 929.4%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Rendimento de dividendos
10/10
4.7 4.38 7.41% 3.84 +22.52%
Tomplose você 2 3.76 -46.88%
DSI 1 0.8641 15.72%
O crescimento médio de dividendos 52.8 -5 -1156.3%
Porcentagem média por 5 anos 3.84 4.77 -19.58%
Porcentagem média para pagamentos 354.21 67.02 428.48%
A diferença com a diferença média no setor 0.3243

Pulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, %
Pulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
117.75 0.7073 16547.82%
Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos 69.79 27.35 155.17%
Pulso de crescimento Net Income para 5 anos -2367.95 294.41 -904.3%
Pulso de crescimento FCF para 5 anos -83.2 -838.39 -90.08%
Pulso de crescimento EPS para 5 anos -2113.16 -8205.21 -74.25%
IP Score
4.19/10

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